Konzern - Kapitalflussrechnung

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in Tausend EUR Anhang 2017 20162015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   6.528 -24.017-29.160
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   246 753991
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   17.722 13.48710.348
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen 5 -23.927 116
Latenter Ertragsteueraufwand   -1.906 1.4851.110
Veränderung der  
Vorräte   9.933 16.67613.031
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   39.495 -34.5022.030
Sonstige Vermögenswerte   -205 2.994927
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   586 4.828-7.594
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   18.769 -22.1027.598
Langfristige Verbindlichkeiten   -2.129 52861
Erhaltene Anzahlungen   4.974 2.173-44.998
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   70.086 -37.686-45.650
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 37 0 -4.183-6.213
Investitionen in Sachanlagen   -8.863 -4.912-12.524
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -789 -389-732
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   6.287 76161
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten   24.644 00
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 19.467 52.81160.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit   40.746 43.40341.221
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
Erwerb eigener Aktien   0 0-250
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   1.159 343105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   1.159 343-145
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -5.496 -2.3344.299
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   106.495 3.726-275
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   120.031 116.305116.580
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 226.526 120.031116.305
Auszahlungen für Zinsen   0 -50
Einzahlungen für Zinsen   710 302913
Auszahlungen für Ertragsteuern   -1.642 -1.514-2.898
Einzahlungen für Ertragsteuern   661 1.75683
in Tausend EUR Anhang 2017 20162015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   6.528 -24.017-29.160
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit  
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   246 753991
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   17.722 13.48710.348
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen 5 -23.927 116
Latenter Ertragsteueraufwand   -1.906 1.4851.110
Veränderung der  
Vorräte   9.933 16.67613.031
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   39.495 -34.5022.030
Sonstige Vermögenswerte   -205 2.994927
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   586 4.828-7.594
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   18.769 -22.1027.598
Langfristige Verbindlichkeiten   -2.129 52861
Erhaltene Anzahlungen   4.974 2.173-44.998
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   70.086 -37.686-45.650
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 37 0 -4.183-6.213
Investitionen in Sachanlagen   -8.863 -4.912-12.524
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -789 -389-732
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   6.287 76161
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten   24.644 00
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 19.467 52.81160.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit   40.746 43.40341.221
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
Erwerb eigener Aktien   0 0-250
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   1.159 343105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   1.159 343-145
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -5.496 -2.3344.299
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   106.495 3.726-275
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   120.031 116.305116.580
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 226.526 120.031116.305
Auszahlungen für Zinsen   0 -50
Einzahlungen für Zinsen   710 302913
Auszahlungen für Ertragsteuern   -1.642 -1.514-2.898
Einzahlungen für Ertragsteuern   661 1.75683